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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1876元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0327 |
1.2203 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0331 |
1.2207 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0338 |
1.2214 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0313 |
1.2189 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0320 |
1.2196 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0323 |
1.2199 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0303 |
1.2179 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0321 |
1.2197 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0306 |
1.2182 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.0283 |
1.2159 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.0320 |
1.2196 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0327 |
1.2203 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.0353 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0351 |
1.2227 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0355 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0353 |
1.2229 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0362 |
1.2238 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0364 |
1.2240 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0360 |
1.2236 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0344 |
1.2220 |
-0.0022 |
-0.17 |