加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.2069 |
2.2069 |
0.0288 |
1.32 |
| 2026-01-16 |
2.1781 |
2.1781 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0098 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0260 |
1.20 |
| 2026-01-13 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0042 |
0.19 |
| 2026-01-12 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0409 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0157 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0207 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0396 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
2.0557 |
2.0557 |
-0.0153 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0439 |
-2.08 |
| 2025-12-29 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0166 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0149 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
2.1166 |
2.1166 |
-0.0131 |
-0.62 |
| 2025-12-24 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0303 |
1.45 |
| 2025-12-22 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0382 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0006 |
-0.03 |