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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0249 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0192 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0238 |
1.43 |
| 2026-02-03 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0173 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0480 |
-2.84 |
| 2026-01-30 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0251 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0130 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0138 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0107 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0069 |
0.41 |