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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0094 |
-0.56 |
| 2026-01-13 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0089 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0187 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0355 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0140 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0058 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-17 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0184 |
1.14 |