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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2020-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0211 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0173 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0147 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0227 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0380 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0236 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0227 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0130 |
-0.98 |