加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.57亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8393 |
2.0193 |
0.0098 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
1.8304 |
2.0104 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.9305 |
2.0105 |
-0.0925 |
-4.37 |
| 2026-01-12 |
2.0188 |
2.0988 |
0.0696 |
3.41 |
| 2026-01-09 |
1.9523 |
2.0323 |
0.0320 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.9217 |
2.0017 |
0.0722 |
3.72 |
| 2026-01-07 |
1.8527 |
1.9327 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.8524 |
1.9324 |
0.0248 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.8287 |
1.9087 |
0.0336 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.7966 |
1.8766 |
0.0216 |
1.16 |
| 2025-12-30 |
1.7760 |
1.8560 |
-0.0101 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.7856 |
1.8656 |
-0.0116 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.7967 |
1.8767 |
0.0173 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.7802 |
1.8602 |
0.0380 |
2.08 |
| 2025-12-24 |
1.7439 |
1.8239 |
0.0558 |
3.15 |
| 2025-12-23 |
1.6906 |
1.7706 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.6841 |
1.7641 |
0.0308 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.6547 |
1.7347 |
0.0203 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.6353 |
1.7153 |
0.0111 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
1.6247 |
1.7047 |
0.0059 |
0.35 |