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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 张淼
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5248 |
1.7598 |
-0.0202 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
1.5415 |
1.7765 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
1.5333 |
1.7683 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.5383 |
1.7733 |
0.0192 |
1.04 |
| 2026-02-09 |
1.5224 |
1.7574 |
0.0487 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
1.4821 |
1.7171 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.4874 |
1.7224 |
-0.0255 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
1.5085 |
1.7435 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2026-02-03 |
1.5191 |
1.7541 |
0.0353 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.4899 |
1.7249 |
-0.0718 |
-3.83 |
| 2026-01-30 |
1.5493 |
1.7843 |
0.0239 |
1.29 |
| 2026-01-29 |
1.5295 |
1.7645 |
-0.0498 |
-2.62 |
| 2026-01-28 |
1.5707 |
1.8057 |
0.0162 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.5573 |
1.7923 |
0.0279 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.5342 |
1.7692 |
-0.0313 |
-1.66 |
| 2026-01-23 |
1.5601 |
1.7951 |
0.0077 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.5537 |
1.7887 |
-0.0232 |
-1.22 |
| 2026-01-21 |
1.5729 |
1.8079 |
0.0298 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.5482 |
1.7832 |
-0.0180 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
1.5631 |
1.7981 |
-0.0124 |
-0.65 |