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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 张淼
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5734 |
1.8084 |
0.0247 |
1.31 |
| 2026-01-15 |
1.5530 |
1.7880 |
0.0213 |
1.15 |
| 2026-01-14 |
1.5354 |
1.7704 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.5300 |
1.7650 |
-0.0326 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
1.5570 |
1.7920 |
0.0071 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.5511 |
1.7861 |
0.0210 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.5337 |
1.7687 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5306 |
1.7656 |
0.0511 |
2.84 |
| 2026-01-06 |
1.4883 |
1.7233 |
0.0213 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.4707 |
1.7057 |
0.0578 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
1.4229 |
1.6579 |
-0.0157 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.4359 |
1.6709 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4379 |
1.6729 |
-0.0126 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.4483 |
1.6833 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.4545 |
1.6895 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.4521 |
1.6871 |
0.0207 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.4350 |
1.6700 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.4373 |
1.6723 |
0.0291 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.4132 |
1.6482 |
0.0094 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.4054 |
1.6404 |
-0.0211 |
-1.23 |