加载中...
- 基金估值：
-
[07-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘鹏飞
- 成立日期：
- 2020-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-29 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-26 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0017 |
0.16 |
| 2024-07-25 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-24 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2024-07-23 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2024-07-22 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2024-07-19 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024-07-18 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-07-17 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-16 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-07-15 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-07-12 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-11 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0024 |
0.22 |
| 2024-07-10 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2024-07-09 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0024 |
0.22 |
| 2024-07-08 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2024-07-05 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2024-07-04 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2024-07-03 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-07-02 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02 |