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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1215元
- 基金经理：
- 方锐
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0807 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0803 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0801 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0800 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0800 |
1.2015 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0796 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0794 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0793 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0791 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0789 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0788 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0787 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0784 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0781 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0779 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0778 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0775 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0776 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0776 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0775 |
1.1990 |
-0.0003 |
-0.03 |