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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0206 |
1.96 |
| 2026-01-13 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0149 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0130 |
1.23 |
| 2026-01-09 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0142 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0087 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0235 |
2.30 |
| 2026-01-06 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0436 |
4.48 |
| 2025-12-31 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0137 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0111 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0071 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0120 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0296 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0141 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0318 |
3.41 |
| 2025-12-16 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0180 |
-1.90 |