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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0253 |
2.31 |
| 2026-02-11 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0112 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0129 |
1.18 |
| 2026-02-09 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0398 |
3.78 |
| 2026-02-06 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0128 |
-1.20 |
| 2026-02-05 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0224 |
-2.06 |
| 2026-02-04 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0302 |
2.85 |
| 2026-02-02 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0455 |
-4.11 |
| 2026-01-30 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0079 |
0.72 |
| 2026-01-29 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0303 |
-2.68 |
| 2026-01-28 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0200 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0250 |
2.31 |
| 2026-01-26 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0253 |
2.38 |
| 2026-01-20 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0197 |
-1.82 |
| 2026-01-19 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0106 |
-0.97 |