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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0114 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0083 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0088 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0089 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0134 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0111 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0117 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0167 |
-1.04 |
| 2025-12-22 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0267 |
1.69 |
| 2025-12-18 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0055 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0193 |
1.24 |