加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0270 |
-1.81 |
| 2026-04-02 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-04-01 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0143 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0130 |
0.88 |
| 2026-03-27 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0177 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0095 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0127 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0211 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0618 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0173 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0261 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0085 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0112 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0110 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0078 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0076 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0137 |
-0.89 |