加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0129 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0233 |
-1.46 |
| 2026-02-11 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0117 |
-0.73 |
| 2026-02-09 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0082 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0133 |
0.83 |
| 2026-02-04 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0128 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-02-02 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0114 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0187 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0484 |
3.08 |
| 2026-01-28 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0223 |
-1.40 |
| 2026-01-26 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0164 |
-1.02 |
| 2026-01-20 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0135 |
0.85 |
| 2026-01-19 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0188 |
1.19 |