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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0274 |
-1.81 |
| 2026-04-02 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0068 |
0.45 |
| 2026-04-01 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0162 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0145 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0133 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0179 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0129 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0215 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0628 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0175 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0265 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0114 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0112 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0079 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0078 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0139 |
-0.89 |