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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1210元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.65亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0513 |
1.1723 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0510 |
1.1720 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.0504 |
1.1714 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0498 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0497 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0497 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0496 |
1.1706 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0490 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0487 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0486 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0484 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0481 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0481 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0480 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0478 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0474 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0471 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0474 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0472 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0471 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00 |