加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0159 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0151 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0125 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0100 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0097 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0206 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0264 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0489 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0181 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0209 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0116 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0163 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0096 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0127 |
-0.90 |