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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王妍
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-19 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0294 |
-2.11 |
| 2022-07-18 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0127 |
0.92 |
| 2022-07-15 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0010 |
0.07 |
| 2022-07-14 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0241 |
1.78 |
| 2022-07-13 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0220 |
1.65 |
| 2022-07-12 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0257 |
-1.89 |
| 2022-07-11 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0333 |
-2.39 |
| 2022-07-08 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0138 |
-0.98 |
| 2022-07-07 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0287 |
2.08 |
| 2022-07-06 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2022-07-05 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0128 |
-0.92 |
| 2022-07-04 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0040 |
0.29 |
| 2022-07-01 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2022-06-30 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0366 |
2.68 |
| 2022-06-29 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0429 |
-3.04 |
| 2022-06-28 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0140 |
1.00 |
| 2022-06-27 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0137 |
0.99 |
| 2022-06-24 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0235 |
1.73 |
| 2022-06-23 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0399 |
3.02 |
| 2022-06-22 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0065 |
-0.49 |