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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1159元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.69亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0362 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0362 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0360 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0357 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0355 |
1.1414 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0350 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0347 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0345 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0345 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0346 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0345 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0346 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0345 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0344 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0345 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0343 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0340 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0339 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0336 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0333 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01 |