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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8097 |
2.3967 |
0.0085 |
0.40 |
| 2026-01-15 |
1.8025 |
2.3882 |
0.0101 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
1.7939 |
2.3780 |
0.0078 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.7873 |
2.3702 |
-0.0151 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
1.8001 |
2.3853 |
0.0195 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.7836 |
2.3658 |
0.0152 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.7707 |
2.3505 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7705 |
2.3503 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.7720 |
2.3521 |
0.0180 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.7567 |
2.3340 |
0.0244 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.7360 |
2.3095 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7350 |
2.3083 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.7340 |
2.3071 |
-0.0092 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.7418 |
2.3163 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.7423 |
2.3169 |
0.0099 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.7339 |
2.3070 |
0.0160 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.7203 |
2.2909 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.7208 |
2.2915 |
0.0054 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.7162 |
2.2860 |
0.0151 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.7034 |
2.2709 |
0.0032 |
0.16 |