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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0093 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0193 |
1.81 |
| 2026-02-11 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0238 |
-2.19 |
| 2026-02-10 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0371 |
3.55 |
| 2026-02-06 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0127 |
-1.20 |
| 2026-02-05 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0178 |
-1.66 |
| 2026-02-04 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0203 |
-1.85 |
| 2026-02-03 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0274 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0249 |
2.28 |
| 2026-01-29 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0283 |
-2.52 |
| 2026-01-28 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0207 |
1.88 |
| 2026-01-26 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0163 |
-1.46 |
| 2026-01-23 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-01-22 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0144 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0364 |
-3.18 |
| 2026-01-19 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0062 |
-0.54 |