加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0154 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0221 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0121 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0196 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0106 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0230 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0354 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0101 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0265 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0100 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0194 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0208 |
-1.71 |