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- 基金估值：
-
[09-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2020-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-08 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0043 |
0.47 |
| 2023-09-01 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0172 |
1.91 |
| 2023-08-25 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0085 |
-0.94 |
| 2023-08-18 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0212 |
-2.28 |
| 2023-08-11 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0277 |
-2.90 |
| 2023-08-04 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0120 |
-1.24 |
| 2023-07-28 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0012 |
0.12 |
| 2023-07-21 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0263 |
-2.65 |
| 2023-07-14 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0114 |
1.16 |
| 2023-07-07 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0014 |
0.14 |
| 2023-06-30 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2023-06-21 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0131 |
-1.32 |
| 2023-06-16 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0173 |
1.77 |
| 2023-06-09 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2023-06-02 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0095 |
0.98 |
| 2023-05-26 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2023-05-19 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0211 |
2.20 |
| 2023-05-12 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0346 |
-3.48 |
| 2023-05-05 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0171 |
-1.69 |
| 2023-04-28 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0054 |
-0.53 |