加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱倩
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0141 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0245 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0235 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0092 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0253 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-24 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0234 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0312 |
-1.81 |
| 2026-03-20 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0357 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0054 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0191 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0085 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0191 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0186 |
-1.05 |