加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-01-08 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-31 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-15 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-11 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0028 |
-0.23 |