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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-04-07 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-04-03 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0065 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0082 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0019 |
0.14 |