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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江杨磊,朱慧琳
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0098 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0086 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0283 |
4.02 |
| 2026-03-31 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0062 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0043 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0055 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0074 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0201 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0130 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0441 |
-6.06 |
| 2026-03-20 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0047 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0225 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0034 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0043 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0023 |
0.30 |
| 2026-03-12 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0093 |
-1.20 |
| 2026-03-10 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0119 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0239 |
-3.04 |