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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-31 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0015 |
0.13 |