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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-12 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-30 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04 |