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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2020-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0168 |
2.41 |
| 2026-04-02 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0028 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0174 |
-2.44 |
| 2026-03-31 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0174 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0176 |
2.47 |
| 2026-03-27 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0150 |
2.15 |
| 2026-03-26 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0146 |
2.14 |
| 2026-03-25 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0259 |
-3.65 |
| 2026-03-24 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0138 |
-1.91 |
| 2026-03-23 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0327 |
4.74 |
| 2026-03-20 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0266 |
-3.71 |
| 2026-03-19 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0260 |
3.76 |
| 2026-03-18 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0115 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0113 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0046 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0645 |
10.36 |
| 2026-03-11 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0102 |
-1.61 |
| 2026-03-09 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0359 |
6.01 |