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- 基金估值：
-
[03-30]
- 累计分红：
- 0.0910元
- 基金经理：
- 米良
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-29 |
1.0616 |
1.1526 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-28 |
1.0621 |
1.1531 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-27 |
1.0626 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-26 |
1.0631 |
1.1541 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-25 |
1.0636 |
1.1546 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2024-03-22 |
1.0660 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-21 |
1.0662 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-03-20 |
1.0663 |
1.1573 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-03-19 |
1.0666 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-18 |
1.0668 |
1.1578 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2024-03-15 |
1.0675 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-14 |
1.0674 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-13 |
1.0676 |
1.1586 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2024-03-12 |
1.0685 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-03-11 |
1.0688 |
1.1598 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2024-03-08 |
1.0700 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-07 |
1.0702 |
1.1612 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-03-06 |
1.0705 |
1.1615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-03-05 |
1.0706 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-04 |
1.0708 |
1.1618 |
-0.0008 |
-0.07 |