加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6123 |
1.6833 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
1.6201 |
1.6911 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.6223 |
1.6933 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.6177 |
1.6887 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.6247 |
1.6957 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.6270 |
1.6980 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.6253 |
1.6963 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.6290 |
1.7000 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-24 |
1.6301 |
1.7011 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.6265 |
1.6975 |
-0.0202 |
-1.16 |
| 2026-03-20 |
1.6456 |
1.7166 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.6487 |
1.7197 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.6525 |
1.7235 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.6563 |
1.7273 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.6635 |
1.7345 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.6672 |
1.7382 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.6698 |
1.7408 |
0.0105 |
0.60 |
| 2026-03-11 |
1.6599 |
1.7309 |
0.0096 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.6508 |
1.7218 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-09 |
1.6536 |
1.7246 |
0.0025 |
0.15 |