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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 刘诗瑶,杜才超
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1044 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1042 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1040 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1040 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1039 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1037 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1035 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1030 |
1.1280 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1033 |
1.1283 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.1040 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1041 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1040 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1041 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1048 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1048 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1048 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1048 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1043 |
1.1293 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1046 |
1.1296 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1038 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01 |