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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 刘诗瑶,杜才超
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1066 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1066 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1064 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1064 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1065 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1062 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1059 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1056 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1054 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1054 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1054 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1053 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1052 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1050 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1051 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1050 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1047 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1048 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1047 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1045 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |