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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0146 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0177 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0090 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0131 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0247 |
-2.18 |
| 2026-01-30 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0116 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0087 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0006 |
0.05 |