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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0175 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0212 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0062 |
-0.56 |