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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1344 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1343 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1339 |
1.1559 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1333 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1329 |
1.1549 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1321 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1317 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1316 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1315 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1315 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1313 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1313 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1312 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1311 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1311 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1305 |
1.1525 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1301 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1300 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1296 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1292 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03 |