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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马航
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-03-20 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-02-27 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-13 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-30 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0083 |
0.67 |
| 2026-01-16 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-11-14 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-11-07 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0042 |
0.34 |