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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 15.92亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0142 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0341 |
-1.95 |
| 2025-12-24 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0132 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0114 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0349 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0196 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0056 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2025-12-16 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0346 |
2.11 |
| 2025-12-15 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0512 |
-3.03 |
| 2025-12-11 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0175 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0163 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0120 |
-0.69 |
| 2025-12-04 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0109 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0283 |
1.66 |