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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0351 |
2.05 |
| 2026-02-10 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0264 |
-1.52 |
| 2026-02-05 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0206 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-02-02 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0196 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0172 |
0.97 |
| 2026-01-29 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0215 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0320 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0125 |
-0.70 |
| 2026-01-22 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0095 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0174 |
0.98 |