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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0305元
- 基金经理：
- 付裕
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.68亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0800 |
1.1105 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.0777 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0776 |
1.1081 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0791 |
1.1096 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0783 |
1.1088 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0756 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0751 |
1.1056 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0739 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.0734 |
1.1039 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0719 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0718 |
1.1023 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0727 |
1.1032 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0741 |
1.1046 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0728 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0727 |
1.1032 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.0762 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0764 |
1.1069 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0752 |
1.1057 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0768 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0764 |
1.1069 |
-0.0055 |
-0.49 |