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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0290 |
-2.20 |
| 2026-04-01 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0200 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0190 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0133 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0247 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0299 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0223 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0538 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0279 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0191 |
1.41 |
| 2026-03-17 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0306 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0219 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0110 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0311 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0109 |
-0.78 |