加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0152 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0148 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0115 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0203 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0199 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0265 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0322 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0171 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0220 |
-1.50 |
| 2026-01-28 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0204 |
-1.36 |
| 2026-01-23 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0253 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0061 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0334 |
-2.24 |
| 2026-01-19 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0133 |
-0.88 |