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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0081 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0119 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0180 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0205 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0296 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0212 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0229 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0217 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0213 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0201 |
1.49 |
| 2025-12-05 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0103 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0076 |
0.57 |