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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0355 |
1.91 |
| 2026-02-11 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0310 |
-1.64 |
| 2026-02-10 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0516 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0096 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0202 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0301 |
-1.59 |
| 2026-02-03 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0412 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0894 |
-4.60 |
| 2026-01-30 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0341 |
1.78 |
| 2026-01-29 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0695 |
-3.51 |
| 2026-01-28 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0306 |
1.57 |
| 2026-01-27 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0546 |
2.88 |
| 2026-01-26 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0359 |
-1.86 |
| 2026-01-23 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0109 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0337 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0188 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
1.9055 |
1.9055 |
0.0126 |
0.67 |