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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0444 |
2.53 |
| 2026-01-06 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0181 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0487 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0107 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0185 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0106 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0121 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0216 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0127 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0551 |
3.43 |
| 2025-12-19 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0331 |
-2.02 |
| 2025-12-17 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0462 |
2.90 |
| 2025-12-16 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0152 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0429 |
-2.60 |
| 2025-12-12 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0246 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0180 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0083 |
0.51 |