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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0085 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2026-01-30 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0008 |
0.07 |