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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0093 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0099 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0042 |
-0.38 |