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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0848元
- 基金经理：
- 王璐
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.66亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0582 |
1.1430 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0577 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0572 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0567 |
1.1415 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0561 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-27 |
1.0556 |
1.1404 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
1.0546 |
1.1394 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0541 |
1.1389 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0536 |
1.1384 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0531 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0526 |
1.1374 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0521 |
1.1369 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0514 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0511 |
1.1359 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0506 |
1.1354 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0500 |
1.1348 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0495 |
1.1343 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0490 |
1.1338 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.0655 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0650 |
1.1328 |
0.0005 |
0.05 |