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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1198元
- 基金经理：
- 刘昊,杜钧天
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.49亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0454 |
1.1652 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0438 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0439 |
1.1637 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0445 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0441 |
1.1639 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0428 |
1.1626 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0422 |
1.1620 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0417 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0413 |
1.1611 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0408 |
1.1606 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0413 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0412 |
1.1610 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0407 |
1.1605 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0396 |
1.1594 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0391 |
1.1589 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0473 |
1.1596 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0469 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0466 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0466 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0464 |
1.1587 |
-0.0017 |
-0.14 |