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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0173 |
-0.90 |
| 2026-01-15 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
1.9164 |
1.9164 |
0.0146 |
0.77 |
| 2026-01-12 |
1.9018 |
1.9018 |
0.0194 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0215 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0190 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0407 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0214 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0103 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0202 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0291 |
-1.60 |
| 2025-12-26 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0269 |
1.50 |
| 2025-12-25 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0096 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0153 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0211 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0014 |
-0.08 |