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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.2037 |
0.2037 |
0.0031 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
0.2006 |
0.2006 |
0.0011 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
0.1995 |
0.1995 |
-0.0009 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
0.2004 |
0.2004 |
0.0015 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
0.1989 |
0.1989 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
0.1992 |
0.1992 |
0.0003 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.1989 |
0.1989 |
0.0015 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
0.1974 |
0.1974 |
-0.0007 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
0.1981 |
0.1981 |
0.0013 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
0.1968 |
0.1968 |
0.0003 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
0.1965 |
0.1965 |
0.0022 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
0.1943 |
0.1943 |
-0.0012 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.1955 |
0.1955 |
0.0015 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
0.1940 |
0.1940 |
-0.0009 |
-0.46 |
| 2025-12-11 |
0.1949 |
0.1949 |
0.0017 |
0.88 |
| 2025-12-10 |
0.1932 |
0.1932 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.1932 |
0.1932 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
0.1933 |
0.1933 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
0.1936 |
0.1936 |
-0.0008 |
-0.41 |
| 2025-12-04 |
0.1944 |
0.1944 |
0.0018 |
0.93 |