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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2101 |
0.2101 |
0.0024 |
1.16 |
| 2026-04-01 |
0.2077 |
0.2077 |
0.0043 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
0.2034 |
0.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.2034 |
0.2034 |
0.0019 |
0.94 |
| 2026-03-27 |
0.2015 |
0.2015 |
-0.0004 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
0.2019 |
0.2019 |
-0.0030 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
0.2049 |
0.2049 |
0.0026 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
0.2023 |
0.2023 |
0.0029 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
0.1994 |
0.1994 |
-0.0020 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
0.2014 |
0.2014 |
-0.0007 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
0.2021 |
0.2021 |
-0.0052 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
0.2073 |
0.2073 |
-0.0013 |
-0.62 |
| 2026-03-17 |
0.2086 |
0.2086 |
0.0024 |
1.16 |
| 2026-03-16 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
0.2064 |
0.2064 |
-0.0014 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
0.2078 |
0.2078 |
-0.0009 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.2087 |
0.2087 |
-0.0013 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
0.2100 |
0.2100 |
0.0047 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
0.2053 |
0.2053 |
-0.0011 |
-0.53 |
| 2026-03-06 |
0.2064 |
0.2064 |
-0.0027 |
-1.29 |