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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0062 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0159 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-02-02 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-01-30 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0120 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0143 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-01-16 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0055 |
-0.38 |