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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0117 |
-0.82 |
| 2026-01-06 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0209 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0062 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0112 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0095 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0079 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0145 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0110 |
0.80 |
| 2025-12-12 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-11 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0106 |
0.78 |
| 2025-12-10 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0022 |
-0.16 |