加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0197 |
-1.36 |
| 2026-04-02 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0134 |
0.93 |
| 2026-04-01 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0268 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0149 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0179 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0177 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0179 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0108 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0345 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2026-03-17 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0148 |
1.04 |
| 2026-03-16 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0293 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0052 |
-0.36 |