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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,胡骏
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2026-01-15 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0200 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0078 |
0.61 |