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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,胡骏
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0205 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0090 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0187 |
1.39 |
| 2026-02-03 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0138 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0329 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0066 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0109 |
0.80 |
| 2026-01-28 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-01-26 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0072 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0137 |
1.03 |
| 2026-01-19 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0187 |
1.42 |