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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1130元
- 基金经理：
- 赵旭东
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0688 |
1.1818 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0683 |
1.1813 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0680 |
1.1810 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0683 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0683 |
1.1813 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0675 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0673 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0672 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0671 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0671 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0672 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0671 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0670 |
1.1800 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0664 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0661 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0662 |
1.1792 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0658 |
1.1788 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0654 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0654 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0652 |
1.1782 |
-0.0006 |
-0.05 |