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- 基金估值：
-
[08-07]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2020-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-06 |
1.0455 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-05 |
1.0456 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-02 |
1.0453 |
1.1853 |
0.0006 |
0.05 |
| 2024-08-01 |
1.0448 |
1.1848 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-31 |
1.0445 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-30 |
1.0443 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-29 |
1.0442 |
1.1842 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-07-26 |
1.0438 |
1.1838 |
0.0014 |
0.12 |
| 2024-07-25 |
1.0426 |
1.1826 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2024-07-24 |
1.0438 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-23 |
1.0436 |
1.1836 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-07-22 |
1.0432 |
1.1832 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-07-19 |
1.0428 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-18 |
1.0426 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-17 |
1.0425 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-16 |
1.0424 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-15 |
1.0421 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-12 |
1.0418 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-11 |
1.0416 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-10 |
1.0413 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00 |