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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0057 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0414 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0180 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0131 |
0.85 |
| 2025-12-29 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0076 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0095 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0264 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0096 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0164 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0442 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0245 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0181 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0102 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0271 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0216 |
1.44 |
| 2025-12-08 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0339 |
2.31 |