加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0215 |
-1.40 |
| 2026-04-01 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0628 |
4.25 |
| 2026-03-31 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0373 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0260 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0209 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0217 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0561 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0181 |
1.18 |
| 2026-03-19 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0208 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0311 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0276 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0124 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0170 |
1.12 |
| 2026-03-12 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0187 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0155 |
-1.00 |
| 2026-03-10 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0418 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0250 |
-1.63 |