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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 杨烨超
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0810 |
1.1210 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0803 |
1.1203 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0814 |
1.1214 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0789 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0800 |
1.1200 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0786 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0782 |
1.1182 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0790 |
1.1190 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.0776 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0766 |
1.1166 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.0803 |
1.1203 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0789 |
1.1189 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.0818 |
1.1218 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0800 |
1.1200 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0828 |
1.1228 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0834 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0838 |
1.1238 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0844 |
1.1244 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0839 |
1.1239 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0828 |
1.1228 |
-0.0023 |
-0.20 |