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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2059元
- 基金经理：
- 郭志红
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0036 |
1.2095 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0029 |
1.2088 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0158 |
1.2080 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0151 |
1.2073 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0143 |
1.2065 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-27 |
1.0136 |
1.2058 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-13 |
1.0121 |
1.2043 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0114 |
1.2036 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0106 |
1.2028 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0098 |
1.2020 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0090 |
1.2012 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0081 |
1.2003 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0071 |
1.1993 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0065 |
1.1987 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0056 |
1.1978 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0047 |
1.1969 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0039 |
1.1961 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0030 |
1.1952 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0021 |
1.1943 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-14 |
1.0153 |
1.1935 |
0.0011 |
0.09 |