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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0575 |
3.13 |
| 2026-02-11 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0242 |
1.33 |
| 2026-02-09 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0761 |
4.37 |
| 2026-02-06 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0153 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0327 |
-1.83 |
| 2026-02-04 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0497 |
-2.70 |
| 2026-02-03 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0064 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0847 |
-4.42 |
| 2026-01-30 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0405 |
-2.07 |
| 2026-01-29 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0313 |
-1.57 |
| 2026-01-28 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0328 |
1.68 |
| 2026-01-27 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0164 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.9354 |
1.9354 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.9415 |
1.9415 |
0.0697 |
3.72 |
| 2026-01-20 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0211 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0155 |
-0.81 |