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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0151 |
0.80 |
| 2026-01-15 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0142 |
0.76 |
| 2026-01-14 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0311 |
1.68 |
| 2026-01-13 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0284 |
-1.51 |
| 2026-01-12 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0333 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0078 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0121 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0421 |
2.36 |
| 2026-01-06 |
1.7811 |
1.7811 |
0.0321 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0678 |
4.03 |
| 2025-12-31 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0128 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0116 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0108 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0218 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0455 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0097 |
-0.59 |