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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0128 |
0.67 |
| 2026-01-07 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0442 |
2.37 |
| 2026-01-06 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0337 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0734 |
4.17 |
| 2025-12-31 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0133 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0121 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0112 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0084 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0229 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0477 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0101 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0311 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0304 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0410 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0192 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0353 |
-1.99 |
| 2025-12-10 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0077 |
0.44 |