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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 赵滔滔
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0540 |
1.2580 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0523 |
1.2563 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-20 |
1.0509 |
1.2549 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0499 |
1.2539 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0496 |
1.2536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0496 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0494 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0493 |
1.2533 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
1.0490 |
1.2530 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.0474 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-13 |
1.0470 |
1.2510 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0456 |
1.2496 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0449 |
1.2489 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0440 |
1.2480 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
1.0421 |
1.2461 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.0409 |
1.2449 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0404 |
1.2444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0403 |
1.2443 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0394 |
1.2434 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0387 |
1.2427 |
0.0006 |
0.05 |