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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5543元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.54亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0711 |
1.6254 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0708 |
1.6251 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0707 |
1.6250 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0708 |
1.6251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0708 |
1.6251 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0704 |
1.6247 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0701 |
1.6244 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0700 |
1.6243 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0700 |
1.6243 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0699 |
1.6242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0699 |
1.6242 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0698 |
1.6241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0698 |
1.6241 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0696 |
1.6239 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0694 |
1.6237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0694 |
1.6237 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0692 |
1.6235 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0690 |
1.6233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0690 |
1.6233 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0689 |
1.6232 |
0.0000 |
0.00 |